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home > 사업본부소개 > 경영정보 > 회계결산 > 원가정보(총괄원가계산서) > 2016년도

회계결산

회계결산

총괄원가 계산서

당기(제54기) : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전기(제53기) : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

[단위 : 원]

2017년도 총괄원가 계산서
구분 금액 비고
2017년
(당기)
2016년
(전기)
사용료수익

총괄원가
(1)
연간생산량(㎥)(A) 1,155,553,879 1,168,131,463  
연간조정량(㎥)(B) 1,104,269,132 1,112,813,556 가정용 조정량 당기: 713,075,250
전기: 719,604,064
사용료수익(C) 626,051,053,170 633,875,670,580 가정용 조정액 당기: 287,320,110,080
전기: 289,784,178,370
총괄원가(D) 775,796,681,632 775,901,477,650 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 149,745,628,462 142,025,807,070 총괄원가-사용료수익 (E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 566.94 569.62 사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 702.54 697.24 총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
요금현실화율(%) 80.70% 81.70% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 23.92% 22.41% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100
영업비용
(2)
계(I) 693,163,662,716 700,959,771,416  
인력운영비 136,445,808,006 141,312,444,490  
일반운영비 31,355,950,230 30,536,433,956  
동력비 55,859,809,731 54,817,029,340  
약품비 9,822,416,230 11,741,147,116 약품비, 일반재료비
원·정수구입비 56,980,492,900 62,084,560,380 원수구입비
수선교체비 107,935,658,823 122,145,589,633 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비,
감리비,지원사업성시설비
민간위탁비 1,554,024,040 1,382,727,290  
경상이전 53,297,658,670 41,981,122,470  
감가상각비 235,831,392,594 229,721,029,794 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비
퇴직급여충당금전입액 421,717,543 1,157,874,805 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액
기타영업비용 3,658,733,949 4,079,812,142 여비,업무추진비,대손상각비 등 기타영업비용
자본
비용계
(3)
자본비용계 (J) 109,548,055,293 109,719,799,341 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)
(이자비용)
2,562,436,960 3,094,470,010  
자기자본보수(L) 106,985,618,333 106,625,329,331 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 2017, 2016년도 4.76% 적용
자기자본비율(N) 87.93% 85.17% {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}
요금기저(O) 2,556,120,804,957 2,630,066,839,394 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산(P) 2,422,751,510,272 2,472,553,224,733 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 5,034,737,771,814 5,078,342,044,891 (기초+기말)/2
원인자부담금누계(R) 504,821,321,822 491,846,663,634 (기초+기말)/2
공사부담금누계(S) 25,620,236,201 26,199,514,017 (기초+기말)/2
기부금누계(T) 1,030,916,581,148 1,008,070,505,458 (기초+기말)/2
재평가적립금누계(U) 1,050,628,122,371 1,079,672,137,049 (기초+기말)/2
건설중인자산(V) 57,208,410,323 79,245,775,258 (기초+기말)/2
운전자금(W) 76,160,884,362 78,267,839,403 {영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12
영업외
비 용
(4)
계(X) 13,610,883,873 7,691,547,462  
영업외비용 13,610,883,873 7,691,547,462 이자비용 제외, 유형자산제각손실,
기타감가상각비, 기타의 대손상각비 포함
기타영업
수 익
(5)
계(Y) 3,088,655,800 94,919,450  
기타영업수익 3,088,655,800 94,919,450 각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)
영업외
수 익
(6)
계(Z) 37,437,264,450 42,374,721,119  
이자수익 2,986,232,724 2,895,523,742  
타회계부담금수익 19,699,315,460 21,556,559,040 하수도요금 위탁징수수수료,
상수도연구원 하수분야 보전액
기타영업외수익 14,751,716,266 17,922,638,337 유형자산처분이익, 임대수익,
변상금 및 위약금 수익 등
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정보제공부서
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담당
나주영
전화번호
02-3146-1245