총괄원가 계산서
제56(당)기 2019년 12월 31일 현재
제55(전)기 2018년 12월 31일 현재
제55(전)기 2018년 12월 31일 현재
[단위 : 원]
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | |||
| 사용료수익 및 총괄원가 (1) |
연간생산량(㎥)(A) | 1,163,098,323 | 1,174,857,901 | |
| 연간조정량(㎥)(B) | 1,114,162,505 | 1,116,894,928 | 가정용 조정량 당기: 708,379,233 , 전기: 714,079,724 |
|
| 사용료수익(C) | 630,246,138,270 | 633,152,627,340 | 가정용 조정액 당기: 285,372,627,240, 전기: 287,599,921,130 |
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| 총괄원가(D) | 787,346,975,329 | 796,588,186,659 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 157,100,837,059 | 163,435,559,319 | 총괄원가－사용료수익 (E=D-C) | |
| ㎥당요금(원/㎥)(F) | 565.67 | 566.89 | 사용료수익/연간조정량 (F=C/B) | |
| ㎥당원가(원/㎥)(G) | 706.67 | 713.22 | 총괄원가/연간조정량 (G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) | 80.05% | 79.48% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인(%)(H) | 24.93% | 25.81% | (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100 | |
| 영업비용 (2) |
계(I) | 715,201,115,771 | 708,999,344,986 | |
| 인력운영비 | 139,782,620,456 | 137,706,182,219 | 인건비, 직무수행경비 | |
| 일반운영비 | 30,699,688,071 | 29,420,349,328 | 사무관리비, 공공운영비 | |
| 동력비 | 54,917,870,991 | 56,248,789,848 | ||
| 약품비 | 10,028,243,445 | 10,132,662,560 | 약품비, 일반재료비 | |
| 원·정수구입비 | 55,054,309,350 | 55,410,929,850 | 원수구입비 | |
| 수선교체비 | 104,263,502,492 | 104,737,147,426 | 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비, 감리비,지원사업성시설비 |
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| 민간위탁비 | 321,204,000 | 2,372,117,940 | 민간위탁금, 연금지급금 | |
| 연구개발비 | 928,179,400 | 75,240,000 | ||
| 경상이전 | 60,526,432,340 | 62,692,484,340 | 공기관 등 경상적대행사업비, 연금부담금 등 | |
| 감가상각비 | 245,398,773,865 | 241,870,787,938 | 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비 | |
| 퇴직급여충당금전입액 | 1,035,291,265 | 1,141,036,383 | 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액 | |
| 기타영업비용 | 12,245,000,096 | 7,191,617,154 | 여비, 복리후생비, 업무추진비, 대손상각비 등 | |
| 자본 비용계 (3) |
자본비용계 (J) | 109,090,145,078 | 110,358,523,954 | 타인자본비용＋자기자본보수(J=K+L) |
| 타인자본비용(K) (이자비용) |
1,268,309,080 | 1,846,554,040 | ||
| 자기자본보수(L) | 107,821,835,998 | 108,511,969,914 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | 2019, 2018년도 4.76% 적용 | |
| 자기자본비율(N) | 90.98% | 90.75% | {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)} | |
| 요금기저(O) | 2,489,739,087,489 | 2,512,025,601,638 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
| 순가동설비자산(P) | 2,368,112,669,196 | 2,407,776,637,993 | 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산(Q) | 4,989,708,915,474 | 5,018,981,906,637 | (기초+기말)/2 | |
| 원인자부담금누계(R) | 519,194,712,259 | 513,889,346,819 | (기초+기말)/2 | |
| 공사부담금누계(S) | 24,219,329,646 | 24,922,738,422 | (기초+기말)/2 | |
| 기부금누계(T) | 1,090,009,452,985 | 1,055,520,653,928 | (기초+기말)/2 | |
| 재평가적립금누계(U) | 988,172,751,388 | 1,016,872,529,475 | (기초+기말)/2 | |
| 건설중인자산(V) | 43,591,847,613 | 26,650,495,693 | (기초+기말)/2 | |
| 운전자금(W) | 78,034,570,680 | 77,598,467,952 | {영업비용(급·배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12 | |
| 영업외 비 용 (4) |
계(X) | 9,410,975,596 | 13,702,181,878 | |
| 영업외비용 | 9,410,975,596 | 13,702,181,878 | 이자비용 제외, 유형자산폐기손실, 기타감가상각비, 기타의 대손상각비 등 |
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| 기타영업 수 익 (5) |
계(Y) | 3,342,266,840 | 3,240,470,200 | |
| 기타영업수익 | 3,342,266,840 | 3,240,470,200 | 물이용부담금 위탁징수수수료, 수수료 수익(급·배수공사수익 제외) | |
| 영업외 수 익 (6) |
계(Z) | 43,012,994,276 | 33,231,393,959 | |
| 이자수익 | 2,615,958,005 | 2,844,561,266 | ||
| 타회계전입금수익 | 23,335,218,650 | 21,452,719,250 | 하수도요금 위탁징수수수료, 상수도연구원 하수분야 보전액 |
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| 기타영업외수익 | 17,061,817,621 | 8,934,113,443 | 유형자산처분이익, 임대수익, 변상금 및 위약금 수익 등 |
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