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총괄원가 계산서

제57(당)기 2020년 12월 31일 현재
제56(전)기 2019년 12월 31일 현재

[단위 : 원]

2020년도 총괄원가 계산서
구분 금액 비고
2020 2019
사용료수익

총괄원가
(1)
연간생산량(㎥)(A) 1,140,470,340 1,163,098,323  
연간조정량(㎥)(B) 1,097,450,898 1,114,162,505 가정용 조정량
당기: 732,816,954 , 전기: 708,379,233
사용료수익(C) 596,259,566,870 630,246,138,270 가정용 조정액
당기: 293,802,525,730, 전기: 285,372,627,240
총괄원가(D) 802,314,392,313 787,346,975,329 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 206,054,825,443 157,100,837,059 총괄원가-사용료수익 (E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 543.31 565.67 사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 731.07 706.67 총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
요금현실화율(%) 74.32% 80.05% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 34.56% 24.93% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100
영업비용
(2)
계(I) 735,955,671,876 715,201,115,771  
인력운영비 144,817,211,193 139,782,620,456 인건비, 직무수행경비
일반운영비 21,092,859,612 30,699,688,071 사무관리비, 공공운영비
동력비 53,192,260,770 54,917,870,991  
약품비 22,743,355,901 10,028,243,445 약품비, 일반재료비
원·정수구입비 54,535,512,610 55,054,309,350 원수구입비
수선교체비 120,327,886,044 104,263,502,492 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비,
감리비,지원사업성시설비
민간위탁비 367,524,330 321,204,000 민간위탁금, 연금지급금
연구개발비 2,157,392,600 928,179,400  
경상이전 61,101,828,280 60,526,432,340 공기관 등 경상적대행사업비, 연금부담금 등
감가상각비 244,434,330,356 245,398,773,865 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비
퇴직급여충당금전입액 424,138,490 1,035,291,265 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액
기타영업비용 10,761,371,690 12,245,000,096 여비, 복리후생비, 업무추진비, 대손상각비 등
자본
비용계
(3)
자본비용계 (J) 109,825,860,205 109,090,145,078 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)
(이자비용)
1,073,533,660 1,268,309,080  
자기자본보수(L) 108,752,326,545 107,821,835,998 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 2020, 2019년도 4.76% 적용
자기자본비율(N) 92.06% 90.98% {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}
요금기저(O) 2,481,764,873,494 2,489,739,087,489 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산(P) 2,358,195,231,994 2,368,112,669,196 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 4,993,207,484,974 4,989,708,915,474 (기초+기말)/2
원인자부담금누계(R) 523,033,525,683 519,194,712,259 (기초+기말)/2
공사부담금누계(S) 23,588,823,179 24,219,329,646 (기초+기말)/2
기부금누계(T) 1,125,942,444,013 1,090,009,452,985 (기초+기말)/2
재평가적립금누계(U) 962,447,460,105 988,172,751,388 (기초+기말)/2
건설중인자산(V) 41,760,776,168 43,591,847,613 (기초+기말)/2
운전자금(W) 81,808,865,332 78,034,570,680 {영업비용(급·배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12
영업외
비 용
(4)
계(X) 6,848,582,705 9,410,975,596  
영업외비용 6,848,582,705 9,410,975,596 이자비용 제외, 유형자산폐기손실,
기타감가상각비, 기타의 대손상각비 등
기타영업
수 익
(5)
계(Y) 2,788,386,040 3,342,266,840  
기타영업수익 2,788,386,040 3,342,266,840 물이용부담금 위탁징수수수료, 수수료 수익(급·배수공사수익 제외)
영업외
수 익
(6)
계(Z) 47,527,336,433 43,012,994,276  
이자수익 1,859,821,698 2,615,958,005  
타회계전입금수익 22,337,215,360 23,335,218,650 하수도요금 위탁징수수수료,
상수도연구원 하수분야 보전액
기타영업외수익 23,330,299,375 17,061,817,621 유형자산처분이익, 임대수익,
변상금 및 위약금 수익 등

수도요금 생산원가 대비 요금부과율의 변화 추이

[단위 : 원]

수도요금 생산원가 대비 요금부과율의 변화 추이
구    분 2020 2019 2018 2017
요금부과(A) 543.31 565.67 566.89 566.94
생산원가(B) 731.07 706.67 713.22 702.54
요금부과율(A/B) 74.32% 80.05% 79.48% 80.70%

<관련근거> 수도법 시행규칙 개정(2014년도)
제25조의2(수도요금 생산원가 등의 공고 방법)
① 법 제38조제3항에 따른 수도요금 생산원가 등의 공고는 해당 일반수도사업자의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 한다
② 법 제38조제3항에 따른 공고사항 중 수도요금 생산원가 및 요금부과 단가의 경우에는 최소 과거 4년간의 내용을 게재하여 수도요금 생산원가 대비 요금부과율의 변화 추이를 알 수 있도록 하여야 한다.
[본조신설 2014. 7. 1.]
[종전 제25조의2는 제25조의3으로 이동 <2014. 7. 1.>]
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