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총괄원가 계산서
제55(당)기 2018년 12월 31일 현재
제54(전)기 2017년 12월 31일 현재
제54(전)기 2017년 12월 31일 현재
[단위 : 원]
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| 사용료수익 및 총괄원가 (1) |
연간생산량(㎥)(A) | 1,174,857,901 | 1,155,553,879 | |
| 연간조정량(㎥)(B) | 1,116,894,928 | 1,104,269,132 | 가정용 조정량 당기: 714,079,724 전기: 713,075,250 |
|
| 사용료수익(C) | 633,152,627,340 | 626,051,053,170 | 가정용 조정액 당기: 287,599,921,130 전기: 287,320,110,080 |
|
| 총괄원가(D) | 796,588,186,659 | 775,796,681,632 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 163,435,559,319 | 149,745,628,462 | 총괄원가－사용료수익 (E=D-C) | |
| ㎥당요금(원/㎥)(F) | 566.89 | 566.94 | 사용료수익/연간조정량 (F=C/B) | |
| ㎥당원가(원/㎥)(G) | 713.22 | 702.54 | 총괄원가/연간조정량 (G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) | 79.48% | 80.70% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인(%)(H) | 25.81% | 23.92% | (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100 | |
| 영업비용 (2) |
계(I) | 708,999,344,986 | 693,163,662,716 | |
| 인력운영비 | 137,706,182,219 | 136,445,808,006 | 인건비, 직무수행경비 | |
| 일반운영비 | 29,420,349,328 | 31,355,950,230 | 사무관리비, 공공운영비 | |
| 동력비 | 56,248,789,848 | 55,859,809,731 | ||
| 약품비 | 10,132,662,560 | 9,822,416,230 | 약품비, 일반재료비 | |
| 원·정수구입비 | 55,410,929,850 | 56,980,492,900 | 원수구입비 | |
| 수선교체비 | 104,737,147,426 | 107,935,658,823 | 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비, 감리비,지원사업성시설비 |
|
| 민간위탁비 | 2,372,117,940 | 1,554,024,040 | 민간위탁금, 연금지급금 | |
| 연구개발비 | 75,240,000 | - | ||
| 경상이전 | 62,692,484,340 | 53,297,658,670 | 공기관 등 경상적대행사업비, 연금부담금 등 | |
| 감가상각비 | 241,870,787,938 | 235,831,392,594 | 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비 | |
| 퇴직급여충당금전입액 | 1,141,036,383 | 421,717,543 | 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액 | |
| 기타영업비용 | 7,191,617,154 | 3,658,733,949 | 여비, 복리후생비, 업무추진비, 대손상각비 등 | |
| 자본 비용계 (3) |
자본비용계 (J) | 110,358,523,954 | 109,548,055,293 | 타인자본비용＋자기자본보수(J=K+L) |
| 타인자본비용(K) (이자비용) |
1,846,554,040 | 2,562,436,960 | ||
| 자기자본보수(L) | 108,511,969,914 | 106,985,618,333 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | 2018, 2017년도 4.76% 적용 | |
| 자기자본비율(N) | 90.75% | 87.93% | {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)} | |
| 요금기저(O) | 2,512,025,601,638 | 2,556,120,804,957 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
| 순가동설비자산(P) | 2,407,776,637,993 | 2,422,751,510,272 | 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산(Q) | 5,018,981,906,637 | 5,034,737,771,814 | (기초+기말)/2 | |
| 원인자부담금누계(R) | 513,889,346,819 | 504,821,321,822 | (기초+기말)/2 | |
| 공사부담금누계(S) | 24,922,738,422 | 25,620,236,201 | (기초+기말)/2 | |
| 기부금누계(T) | 1,055,520,653,928 | 1,030,916,581,148 | (기초+기말)/2 | |
| 재평가적립금누계(U) | 1,016,872,529,475 | 1,050,628,122,371 | (기초+기말)/2 | |
| 건설중인자산(V) | 26,650,495,693 | 57,208,410,323 | (기초+기말)/2 | |
| 운전자금(W) | 77,598,467,952 | 76,160,884,362 | {영업비용(급·배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12 | |
| 영업외 비 용 (4) |
계(X) | 13,702,181,878 | 13,610,883,873 | |
| 영업외비용 | 13,702,181,878 | 13,610,883,873 | 이자비용 제외, 유형자산폐기손실, 기타감가상각비, 기타의 대손상각비 등 |
|
| 기타영업 수 익 (5) |
계(Y) | 3,240,470,200 | 3,088,655,800 | |
| 기타영업수익 | 3,240,470,200 | 3,088,655,800 | 각종수수료수입 등(급·배수공사수익 제외) | |
| 영업외 수 익 (6) |
계(Z) | 33,231,393,959 | 37,437,264,450 | |
| 이자수익 | 2,844,561,266 | 2,986,232,724 | ||
| 타회계부담금수익 | 21,452,719,250 | 19,699,315,460 | 하수도요금 위탁징수수수료, 상수도연구원 하수분야 보전액 |
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| 기타영업외수익 | 8,934,113,443 | 14,751,716,266 | 유형자산처분이익, 임대수익, 변상금 및 위약금 수익 등 |
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