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home > 사업본부소개 > 경영정보 > 회계결산 > 원가정보(총괄원가계산서) > 2016년도

회계결산

회계결산

총괄원가 계산서

제55(당)기 2018년 12월 31일 현재
제54(전)기 2017년 12월 31일 현재

[단위 : 원]

2018년도 총괄원가 계산서
구분 금액 비고
2018 2017
사용료수익

총괄원가
(1)
연간생산량(㎥)(A) 1,174,857,901 1,155,553,879  
연간조정량(㎥)(B) 1,116,894,928 1,104,269,132 가정용 조정량 당기: 714,079,724
전기: 713,075,250
사용료수익(C) 633,152,627,340 626,051,053,170 가정용 조정액 당기: 287,599,921,130
전기: 287,320,110,080
총괄원가(D) 796,588,186,659 775,796,681,632 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 163,435,559,319 149,745,628,462 총괄원가-사용료수익 (E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 566.89 566.94 사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 713.22 702.54 총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
요금현실화율(%) 79.48% 80.70% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 25.81% 23.92% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100
영업비용
(2)
계(I) 708,999,344,986 693,163,662,716  
인력운영비 137,706,182,219 136,445,808,006 인건비, 직무수행경비
일반운영비 29,420,349,328 31,355,950,230 사무관리비, 공공운영비
동력비 56,248,789,848 55,859,809,731  
약품비 10,132,662,560 9,822,416,230 약품비, 일반재료비
원·정수구입비 55,410,929,850 56,980,492,900 원수구입비
수선교체비 104,737,147,426 107,935,658,823 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비,
감리비,지원사업성시설비
민간위탁비 2,372,117,940 1,554,024,040 민간위탁금, 연금지급금
연구개발비 75,240,000 -  
경상이전 62,692,484,340 53,297,658,670 공기관 등 경상적대행사업비, 연금부담금 등
감가상각비 241,870,787,938 235,831,392,594 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비
퇴직급여충당금전입액 1,141,036,383 421,717,543 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액
기타영업비용 7,191,617,154 3,658,733,949 여비, 복리후생비, 업무추진비, 대손상각비 등
자본
비용계
(3)
자본비용계 (J) 110,358,523,954 109,548,055,293 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)
(이자비용)
1,846,554,040 2,562,436,960  
자기자본보수(L) 108,511,969,914 106,985,618,333 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 2018, 2017년도 4.76% 적용
자기자본비율(N) 90.75% 87.93% {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}
요금기저(O) 2,512,025,601,638 2,556,120,804,957 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산(P) 2,407,776,637,993 2,422,751,510,272 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 5,018,981,906,637 5,034,737,771,814 (기초+기말)/2
원인자부담금누계(R) 513,889,346,819 504,821,321,822 (기초+기말)/2
공사부담금누계(S) 24,922,738,422 25,620,236,201 (기초+기말)/2
기부금누계(T) 1,055,520,653,928 1,030,916,581,148 (기초+기말)/2
재평가적립금누계(U) 1,016,872,529,475 1,050,628,122,371 (기초+기말)/2
건설중인자산(V) 26,650,495,693 57,208,410,323 (기초+기말)/2
운전자금(W) 77,598,467,952 76,160,884,362 {영업비용(급·배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12
영업외
비 용
(4)
계(X) 13,702,181,878 13,610,883,873  
영업외비용 13,702,181,878 13,610,883,873 이자비용 제외, 유형자산폐기손실,
기타감가상각비, 기타의 대손상각비 등
기타영업
수 익
(5)
계(Y) 3,240,470,200 3,088,655,800  
기타영업수익 3,240,470,200 3,088,655,800 각종수수료수입 등(급·배수공사수익 제외)
영업외
수 익
(6)
계(Z) 33,231,393,959 37,437,264,450  
이자수익 2,844,561,266 2,986,232,724  
타회계부담금수익 21,452,719,250 19,699,315,460 하수도요금 위탁징수수수료,
상수도연구원 하수분야 보전액
기타영업외수익 8,934,113,443 14,751,716,266 유형자산처분이익, 임대수익,
변상금 및 위약금 수익 등
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정보제공부서
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담당
나주영
전화번호
02-3146-1245