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총괄원가 계산서

제56(당)기 2019년 12월 31일 현재
제55(전)기 2018년 12월 31일 현재

[단위 : 원]

2019년도 총괄원가 계산서
구분 금액 비고
2019 2018
사용료수익

총괄원가
(1)
연간생산량(㎥)(A) 1,163,098,323 1,174,857,901  
연간조정량(㎥)(B) 1,114,162,505 1,116,894,928 가정용 조정량
당기: 708,379,233 , 전기: 714,079,724
사용료수익(C) 630,246,138,270 633,152,627,340 가정용 조정액
당기: 285,372,627,240, 전기: 287,599,921,130
총괄원가(D) 787,346,975,329 796,588,186,659 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 157,100,837,059 163,435,559,319 총괄원가-사용료수익 (E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 565.67 566.89 사용료수익/연간조정량 (F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 706.67 713.22 총괄원가/연간조정량 (G=D/B)
요금현실화율(%) 80.05% 79.48% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 24.93% 25.81% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(D-C)/C*100
영업비용
(2)
계(I) 715,201,115,771 708,999,344,986  
인력운영비 139,782,620,456 137,706,182,219 인건비, 직무수행경비
일반운영비 30,699,688,071 29,420,349,328 사무관리비, 공공운영비
동력비 54,917,870,991 56,248,789,848  
약품비 10,028,243,445 10,132,662,560 약품비, 일반재료비
원·정수구입비 55,054,309,350 55,410,929,850 원수구입비
수선교체비 104,263,502,492 104,737,147,426 수선유지비, 급수계량기교체비,수도관교체비,
감리비,지원사업성시설비
민간위탁비 321,204,000 2,372,117,940 민간위탁금, 연금지급금
연구개발비 928,179,400 75,240,000  
경상이전 60,526,432,340 62,692,484,340 공기관 등 경상적대행사업비, 연금부담금 등
감가상각비 245,398,773,865 241,870,787,938 가동설비자산 및 무형자산 감가상각비
퇴직급여충당금전입액 1,035,291,265 1,141,036,383 공무직, 촉탁계약직 등 퇴직급여전입액
기타영업비용 12,245,000,096 7,191,617,154 여비, 복리후생비, 업무추진비, 대손상각비 등
자본
비용계
(3)
자본비용계 (J) 109,090,145,078 110,358,523,954 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)
(이자비용)
1,268,309,080 1,846,554,040  
자기자본보수(L) 107,821,835,998 108,511,969,914 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 2019, 2018년도 4.76% 적용
자기자본비율(N) 90.98% 90.75% {자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(원인자부담금+기부금+공사부담금+재평가적립금)}
요금기저(O) 2,489,739,087,489 2,512,025,601,638 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산(P) 2,368,112,669,196 2,407,776,637,993 총가동설비자산-(원인자부담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 4,989,708,915,474 5,018,981,906,637 (기초+기말)/2
원인자부담금누계(R) 519,194,712,259 513,889,346,819 (기초+기말)/2
공사부담금누계(S) 24,219,329,646 24,922,738,422 (기초+기말)/2
기부금누계(T) 1,090,009,452,985 1,055,520,653,928 (기초+기말)/2
재평가적립금누계(U) 988,172,751,388 1,016,872,529,475 (기초+기말)/2
건설중인자산(V) 43,591,847,613 26,650,495,693 (기초+기말)/2
운전자금(W) 78,034,570,680 77,598,467,952 {영업비용(급·배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}*2/12
영업외
비 용
(4)
계(X) 9,410,975,596 13,702,181,878  
영업외비용 9,410,975,596 13,702,181,878 이자비용 제외, 유형자산폐기손실,
기타감가상각비, 기타의 대손상각비 등
기타영업
수 익
(5)
계(Y) 3,342,266,840 3,240,470,200  
기타영업수익 3,342,266,840 3,240,470,200 물이용부담금 위탁징수수수료, 수수료 수익(급·배수공사수익 제외)
영업외
수 익
(6)
계(Z) 43,012,994,276 33,231,393,959  
이자수익 2,615,958,005 2,844,561,266  
타회계전입금수익 23,335,218,650 21,452,719,250 하수도요금 위탁징수수수료,
상수도연구원 하수분야 보전액
기타영업외수익 17,061,817,621 8,934,113,443 유형자산처분이익, 임대수익,
변상금 및 위약금 수익 등
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